專用賬戶現(xiàn)金存取的比較
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名稱 |
存入現(xiàn)金 |
支取現(xiàn)金 |
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單位銀行卡賬戶 |
× |
× |
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財政預(yù)算外資金、證券交易結(jié)算資金、期貨交易保證金和信托基金專用存款賬戶 |
√ |
× |
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基本建設(shè)資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金、金融機構(gòu)存放同業(yè)資金賬戶 |
√ |
√，但應(yīng)在開戶時報中國人民銀行當?shù)胤种信鷾省?/P> |
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糧、棉、油收購資金、社會保障基金、住房基金和黨、團、工會經(jīng)費等專用存款賬戶 |
√ |
√，應(yīng)按照國家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理。 |
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收入?yún)R繳賬戶 |
只收不付 |
×f1411.cn |
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業(yè)務(wù)支出賬戶 |
只付不收 |
√，應(yīng)按照國家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理。 |
(二)專用存款賬戶開戶要求
1.開立專用存款賬戶的條件
【重點提示】需要申請開立專用存款賬戶的專用資金的內(nèi)容了解即可。
2.開立專用存款賬戶所需的證明文件
存款人申請開立專用存款賬戶，應(yīng)當向銀行出具其開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件、基本存款賬戶開戶登記證和其他相關(guān)證明文件。同一個證明文件，只能開立一個專用存款賬戶。
(三)開立專用存款賬戶的程序
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